Analyse financière perfectionnement

LIEU : Bastia, Ajaccio ricanto, Ajaccio sposata, Porto-Vecchio

CODE CPF : -1

OBJECTIFS

Savoir faire l’analyse financière d’un groupe.
Porter un jugement sur la profitabilité et la solvabilité.
Mesure la rentabilité économique et financière d’une entreprise

PROGRAMME

Introduction formation

Diagnostic préformation et des attentes formation
Quizz d’entrée dématérialisé
Accueil des participants
Présentation du formateur et des participants, présentation du déroulé de la formation, de ses objectifs, présentation du programme, et règles de fonctionnement du groupe

Objectifs du perfectionnement

Savoir identifier les états financiers
Cerner la logique financière
Distinguer les principaux agrégats EBE/EBITDA, CAF, MBA, ETE

L’analyse financière des comptes

Tableau de la situation financière
Bilan fonctionnel et financier
Capitaux investis et engagés
Les ratios financiers
Rappel sur les SIG et le point mort

Présenter la synthèse du diagnostic financier

Intégrer la démarche globale de l’analyse
Les ratios bancaires : Cycle exploitation, investissement et financement.
Analyser le scoring multicritères des entreprises, la stratégie financière et la gestion des risques.

Analyser les flux de trésorerie

Définition et rôle
Flux de trésorerie de l’activité, de l’investissement et du financement
Le tableau des flux de trésorerie
Trésorerie et possibilité d’investissement
La typologie des bilans, équilibres financiers et conséquences.

Mesurer la création de valeur

Coût de financement et effet de levier
Capitaux propres et logique actionnaire
Capitaux empruntés et logique prêteur
Le Coût Moyen Pondéré du Capital (CMPC/WACC), création de Valeur
La rentabilité des capitaux investis (ROCE) et des capitaux propres (ROE)
La Valeur Actuelle Nette (VAN), le Taux de Rentabilité Interne (TRI), le pay-back

Cas spécifique du LBO

Le build-up, les covenants financiers, la rentabilité

Stratégique financière et plan de financement

Croissance, diversification, politique de développement, acquisitions
Financements à court terme et à long terme
Contrats bancaires complexes : engagements et ratios

Etude de l’investissement et du développement

La construction d’un business plan
Analyse des ressources
La prévision de la rentabilité

Modèle d’évaluation d’entreprise

Cas de la fusion acquisition

Débriefing de fin de formation

questions/réponses, évaluation à chaud par les apprenants
Evaluation et sanction de la formation – atteinte des objectifs afin de pouvoir travailler le plan d’actions à mettre en œuvre

PUBLIC VISE

Toute personne souhaitant approfondir sa maîtrise de l’analyse financière

PROFIL DU CANDIDAT

Connaître les bases de l’analyse financière ou avoir suivi la formation analyse financière initiation.

ORGANISATION DE LA FORMATION

VALIDATION

Mise en œuvre de cas pratiques, études de cas, QCM et quizz, tout au long de la formation permettant l’évaluation des acquis au fil de l’eau et l’atteinte des objectifs visés et la mise en œuvre éventuelles de remédiations.
En fin de formation, il est remis à chaque participant/participante, une attestation de fin de formation précisant le niveau d’acquisition des compétences et des connaissances en cohérence avec les objectifs

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Mise en oeuvre à travers une pédagogique interactive et collaborative avec :

un apport théorique apporté par le formateur à travers un support projeté de type diaporama pouvant être accompagné d’autres supports numériques de type vidéo, photos, reportages, etc..
une mise en pratique autour d’exercices, études de cas, mise en oeuvre de cas pratiques, autodiagnostic, etc..
une évaluation continue au fil de l’eau permettant de s’assurer de l’acquisition de nouvelles compétences et l’atteinte des objectifs pour chaque participant(e).)
Salle de cours adaptée et équipée multimédia (Tableau interactif, wifi).
Supports de cours développés par le formateur
Site tests
La formation est assurée par un formateur possédant une expérience professionnelle. CV à disposition sur demande

CONDITONS D'ACCES

Le délai d’accès tient compte des formalités administratives nécessaires pour la prise en charge de la formation et est variable en fonction du financeur (5 jours ouvrés minimum).
Une convocation avec tous les éléments nécessaires est envoyée à chaque stagiaire avant le démarrage de la formation ; elle précise également les horaires journaliers de formation.